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基金天元 注重精选个股的大盘封基
发布时间:2021-11-11        

  基金天元属于契约型封闭式基金,基金成立日为1999年8月25日,基金合同到期日为2014年8月25日。基金份额为30亿份。属股票型基金。其投资目标为:通过投资深沪两市指标股,谋求基金长期稳定的投资收益,指标股是指具有行业代表性、流通较好,资本增值潜力较大、分红稳定等特征的成份指数样本股。

  本周,该基金价格上涨8.45%,在38只封闭式基金中排名第五位。该基金份额较大,并且一直维持着稳定的折价,通过计算可以发现,2007年以来,该基金的折价率一直稳定在25%到30%左右。

  从基金天元本周走势与大盘指数比较来看,上证综合指数上升7%,基金天元本周上涨8.45%。

  从近一年基金的收益分析来看,该封闭式基金近一年的收益率处于整个封闭式基金的上游水平。根据WIND的分析,在整个的38只封闭式基金中,基金天元近一年来的平均收益率与几何平均收益率分别为2.19%和2.07%,排名第8位。

  根据其公布的二季度报告,作为股票型基金,该基金表示采取的投资策略主要是对投资组合进行部分结构调整,对组合当中前期获利丰厚,短期估值偏高的个股进行减持,替换成一批能够持续增长、估值相对较低,符合货币升值、产业结构升级、消费增长等投资主题个股。基金管理公司认为,对目前基金组合具有较大信心,相信坚持以货币及资产升值、产业结构升级、消费增长作为投资主题,精选业绩具备持续成长性,管理团队优秀的企业进行长期投资,从而取得丰厚业绩。天元基金将继续依托南方基金的研究团队平台,通过加强投研结合,为基金持有人创造更好的、可持续增长的回报。

  该基金的最大优点在于业绩的稳定性,据WIND的计算显示,该基金的Sharpe比率在38只基金中排名靠前,列第11位。Sharpe反映了基金风险调整后的收益,高的Sharpe比率说明了在收益一定的情况下,收益的波动更小。这也体现了基金追求稳定投资收益的目标。由于近一年来收益处于上游水平而又有着较强的收益稳定性,比较适合稳健的投资者进行配置。