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2021年第二季度工银瑞信双利债券B基金重大买入通知
发布时间:2021-11-21        

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  截至2021年第二季度,工银瑞信双利债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:紫金矿业、盛达资源、贝泰妮、三友化工,占期初基金资产净值比例分别为2.50%、0.45%、0.39%、0.38%,本期累计买入金额分别为5.66亿元、1.02亿元、8858.18万元、8649.18万元。

  截至11月15日,工银瑞信双利债券B(485011)最新市场表现:公布单位净值1.665,累计净值2.052,最新估值1.665。

  工银瑞信双利债券B(基金代码:485011)成立以来收益112.1%,今年以来收益1.9%,近一月收益0.42%,近一年收益3.42%,近三年收益19.09%。

  该基金简称工银瑞信双利债券B,该基金成立于2010年8月16日,基金规模为4.98亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3亿份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是徐博文等。

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